資產負債表分析


EOG Resources在2023年和2022年的總資產分別為439億美元和414億美元。
截至2023年12月31日，不動產、廠房和設備總額為323億美元，占總資產的73.6%。
截至2023年12月31日，流動資產總額為100億美元，占總資產的22.8%。
截至2023年12月31日，負債總額為41億美元。
2023年的流動比率為2.4倍。
2023年的債務總額為155億美元。
2023年的負債率為35.2%。


盈利能力分析
2023年、2022年和2021年，EOG Resources的總收入和其他收入分別為242億美元、257億美元和186億美元。
2023年的總收入和其他同比略有下降5.8%。
2022年的總收入和其他同比增長38.2%。
2023年、2022年和2021年的營業收入分別為96億美元、100億美元和61億美元。
2023年、2022年和2021年的營業利潤率分別為40%、39%和32.8%。
2023年、2022年和2021年的淨收入分別為76億美元、77.6億美元和47億美元。
2023年、2022年和2021年的淨利潤率分別為31.4%、30.2%和25.3%。
截至2023年12月31日，股東權益總額分別為281億美元和248億美元。
2023年和2022年的股本回報率分別為27%和31.3%。


現金流量分析
2023年、2022年和2021年，經營活動提供的淨現金分別為113億美元、111億美元和88億美元。
2023年、2022年和2021年，石油和瓦斯資產的新增額分別為54億美元、47億美元和36億美元。
2023年、2022年和2021年的自由現金流分別為59億美元、64億美元和52億美元。
20232022年和2021年支付的股息分別為34億美元、51.5億美元和27億美元。
2023年、2022年和2021年購買的國債分別為10.4億美元、1.18億美元和4100萬美元。


結論
EOG資源的盈利能力很强。
EOG資源的現金流非常好。
油價會影響公司的財務業績。
自由現金流是估值的關鍵，但大量自由現金流用於償還債務。
我們將支付的股息和購買的庫存股票的金額視為實際回報。 這是一種更可靠的評估石油公司的方法。
我們估計EOG資源的合理市場價格是400億美元，所以我們每年能獲得大約10%的回報。
免責聲明：內容僅供參考，不構成投資建議。


介紹
EOG Resources，股份有限公司，一家成立於1985年的特拉華州公司，與其子公司（統稱EOG），主要在美利堅合眾國（美國或美國）、千裡達托貝哥共和國（特立尼達）的主要生產盆地以及不時選擇的其他國際地區勘探、開發、生產和銷售原油、液化天然氣（NGL）和瓦斯。
EOG的業務均與原油和瓦斯勘探和生產相關。